觀點網訊：7月16日，匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第2季度報告租賃。
根據公告內容，報告期內，該基金實現本期收入1824.77萬元，淨利潤302.14萬元，經營活動產生的現金流量淨額1331.08萬元租賃。本期現金流分派率為0.84%，年化現金流分派率為3.27%。
收益分配方面，本報告期可供分配金額為1389.89萬元，單位可供分配金額0.0278元；本年累計可供分配金額2677.20萬元租賃。本報告期實際分配金額2577萬元，單位實際分配金額0.0515元。
基金擴募進展方面，2026年1月15日基金管理人釋出擬擴募並新購入不動產專案的公告，目前正在按照規定對擬購入的不動產專案進行全面盡職調查，原始權益人上海地產房屋租賃有限公司已申報擴募並新購入專案租賃。
該基金合同生效日為2025年3月21日，上市日期為2025年3月31日，基金合同存續期65年，報告期末基金份額總額為5億份租賃。基金底層資產為江月路專案和虹橋專案兩處租賃住房不動產專案。
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